Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve | Stand | Mutaties 2018 | Stand | Mutaties 2019 | Stand | Mutaties 2020 | Stand | Mutaties 2021 | Stand | ||||
1-1-2018 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2018 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2021 | |
1. Reserves | |||||||||||||
1.1. Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 9.997 | -39 | 1.721 | 11.678 | -39 | 175 | 11.814 | -39 | 177 | 11.952 | -39 | 179 | 12.093 |
Vaste Algemene reserve | 17.629 | - | - | 17.629 | - | - | 17.629 | - | - | 17.629 | - | - | 17.629 |
Reserve rekeningresultaat | 2.489 | -622 | - | 1.867 | -622 | - | 1.245 | -622 | - | 622 | -622 | - | - |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 30.115 | -662 | 1.721 | 31.174 | -662 | 175 | 30.688 | -662 | 177 | 30.204 | -662 | 179 | 29.722 |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | - | ||||||||||
Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat | 498 | -67 | - | 431 | -52 | - | 379 | -52 | - | 328 | -52 | - | 276 |
Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat | 36 | - | 36 | 71 | - | 36 | 107 | - | 36 | 143 | - | 36 | 179 |
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 213 | - | 36 | 249 | - | 36 | 285 | - | 36 | 321 | - | 36 | 357 |
Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen | 223 | -25 | 21 | 219 | - | 22 | 241 | - | 22 | 263 | - | 22 | 285 |
Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 |
Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 83 | -1 | - | 82 | -22 | - | 60 | -11 | - | 49 | - | 22 | 71 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.050 | -74 | 16 | 992 | -74 | 15 | 932 | -74 | 14 | 872 | -74 | 13 | 811 |
Reserve jeugd en Wmo | 1.100 | -1.057 | - | 43 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop | 203 | -10 | - | 192 | -10 | - | 183 | -9 | - | 174 | -8 | - | 166 |
Bestemmingsreserve egalisatiebijdrage O.D.R.N | 101 | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 2.141 | - | 20 | 2.161 | - | 20 | 2.181 | - | 20 | 2.201 | - | 20 | 2.221 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 15.201 | -737 | 228 | 14.692 | -760 | 220 | 14.153 | -770 | 212 | 13.595 | -762 | 204 | 13.036 |
Bestemmingsreserve Opleidingen personeel | 184 | - | - | 184 | - | - | 184 | - | - | 184 | - | - | 184 |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 21.117 | -2.073 | 357 | 19.401 | -960 | 349 | 18.790 | -916 | 340 | 18.214 | -897 | 353 | 17.670 |
Totaal 1. Reserves | 51.232 | -2.734 | 2.078 | 50.576 | -1.622 | 524 | 49.478 | -1.577 | 517 | 48.418 | -1.558 | 532 | 47.392 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam voorziening | Stand | Mutaties 2018 | Stand | Mutaties 2019 | Stand | Mutaties 2020 | Stand | Mutaties 2021 | Stand | ||||
1-1-2018 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2018 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2021 | |
2. Voorzieningen | |||||||||||||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | |||||||||||||
Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.533 | - | 150 | 3.683 | - | 150 | 3.833 | - | 150 | 3.983 | - | 150 | 4.133 |
Voorziening (voormalig) personeel | 177 | - | - | 177 | - | - | 177 | - | - | 177 | - | - | 177 |
Voorziening Verlofuren personeel | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 3.792 | - | 150 | 3.942 | - | 150 | 4.092 | - | 150 | 4.242 | - | 150 | 4.392 |
2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | |||||||||||||
Voorziening Onderhoud gemeentewerf | 157 | -18 | 24 | 163 | -18 | 24 | 169 | -12 | 24 | 181 | -196 | 24 | 10 |
Voorziening Onderhoud gemeentehuis | 449 | -34 | 93 | 507 | -387 | 93 | 213 | -108 | 93 | 197 | -158 | 93 | 132 |
Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M) | 14 | -1 | 3 | 16 | -0 | 3 | 19 | -3 | 3 | 19 | -4 | 3 | 19 |
Voorziening Onderhoud wegen | 576 | -1.803 | 1.343 | 117 | -918 | 1.343 | 541 | -200 | 1.343 | 1.684 | - | 1.343 | 3.027 |
Voorziening Openbare Verlichting | 137 | -292 | 292 | 137 | -292 | 292 | 137 | -295 | 292 | 134 | -280 | 292 | 146 |
Voorziening Onderhoud Heuvelland | 14 | -30 | 33 | 17 | -27 | 33 | 23 | -16 | 33 | 40 | -25 | 33 | 48 |
Voorziening Onderhoud Biga | 45 | -11 | 3 | 37 | -11 | 3 | 29 | -8 | 3 | 24 | -22 | 3 | 5 |
Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt | 144 | -9 | 61 | 197 | -54 | 61 | 204 | -26 | 61 | 238 | -5 | 61 | 295 |
Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U) | 13 | -1 | 3 | 16 | -1 | 3 | 18 | -1 | 3 | 20 | -11 | 3 | 12 |
Voorziening Onderhoud De Lubert | 8 | - | 30 | 38 | - | 30 | 68 | - | 30 | 98 | - | 30 | 128 |
Voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten | 61 | -11 | 16 | 66 | -24 | 16 | 58 | -11 | 16 | 62 | -11 | 16 | 68 |
Voorziening Onderhoud Waco-glider | 18 | -3 | - | 15 | -0 | - | 15 | -0 | - | 15 | -0 | - | 14 |
Voorziening Onderhoud N.H. Kerk | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Voorziening Onderhoud kasteelmuur | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 |
Voorziening Onderhoud trafo Wercheren | 2 | -0 | - | 1 | -0 | - | 1 | -0 | - | 1 | -2 | - | -1 |
Voorziening Onderhoud Aquaduct | 12 | -3 | 3 | 12 | -3 | 3 | 12 | -3 | 3 | 12 | -3 | 3 | 12 |
Voorziening Speeltuinen | 69 | -32 | 48 | 85 | -50 | 48 | 83 | -81 | 48 | 51 | -20 | 48 | 79 |
Voorziening Onderhoud De Mallemolen | 251 | -20 | 26 | 258 | -98 | 26 | 185 | -53 | 26 | 158 | -195 | 26 | -11 |
Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9 | 30 | -33 | 8 | 5 | -22 | 8 | -8 | -25 | 8 | -25 | -33 | 8 | -49 |
Voorziening Onderhoud De Ubburch | 147 | -48 | 18 | 117 | -6 | 18 | 130 | -37 | 18 | 111 | -20 | 18 | 110 |
Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop | 17 | -19 | 20 | 18 | -6 | 20 | 32 | -67 | 20 | -15 | -12 | 20 | -7 |
Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg | 25 | -5 | 7 | 28 | -2 | 7 | 33 | -1 | 7 | 39 | -5 | 7 | 41 |
Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M) | 31 | -2 | - | 29 | -0 | - | 29 | -0 | - | 28 | -1 | - | 28 |
Voorziening Onderhoud begraafplaats (M) | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 |
Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M) | 5 | -0 | - | 5 | -0 | - | 5 | -0 | - | 5 | -0 | - | 5 |
Voorziening Afvalstoffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Riolering | 1.135 | - | 247 | 1.382 | - | 379 | 1.762 | - | 469 | 2.231 | - | 603 | 2.834 |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 3.438 | -2.373 | 2.279 | 3.344 | -1.920 | 2.411 | 3.835 | -950 | 2.501 | 5.386 | -1.001 | 2.634 | 7.019 |
Totaal 2. Voorzieningen | 7.231 | -2.373 | 2.429 | 7.287 | -1.920 | 2.561 | 7.927 | -950 | 2.651 | 9.628 | -1.001 | 2.784 | 11.412 |